همه چیز در مورد GBPUSD(بخش دوم)

همبستگی GBPUSD

به عنوان یک معامله‌گر فارکس، باید از همبستگی‌های موجود بین جفت ارزهای مختلف آگاه باشید. این کار از طریق تحلیل جدول همبستگی ارزها انجام می‌شود. تجزیه و تحلیل همبستگی ارز در کاهش ریسک در هر بازاری مهم است. جفت ارز GBPUSD اغلب می‌تواند هم‌زمان با ارزهای اصلی دیگر به ویژه جفت EURUSD حرکت کند و می‌تواند با ارزهای اصلی دیگر مانند USDCHF یا USDCAD به شکل معکوس حرکت کند.

این روابط می‌تواند در بازه‌های زمانی مختلف از جمله چهار ساعت، هشت ساعت یا بازه زمانی روزانه وجود داشته باشد. بعلاوه این همبستگی‌ها پویا هستند و می‌توانند با گذشت زمان تغییر کنند. شما باید همبستگی‌های مختلف GBPUSD (مثبت و منفی) را با سایر جفت ارزهایی که در لیست زیر هستند، کنترل کنید. همبستگی مثبت به دو جفت ارزی مربوط می‌شود که در یک جهت با یکدیگر حرکت می‌کنند و همبستگی منفی به دو جفت ارزی اشاره دارد که در جهت معکوس یکدیگر حرکت می‌کنند.

همبستگی‌ها در مقیاس ۱ تا ۱- اندازه گیری می‌شوند. ۰.۷+ تا ۱+ بیانگر همبستگی قوی است. ۰.۵+ تا ۰.۶۹+ نشانگر همبستگی متوسط ​​و ۰ تا ۰.۴۹ نشانگر همبستگی ضعیف است. برای همبستگی معکوس که با علامت منفی نشان داده شده است، همین قوانین اعمال می‌شود. به طور دقیق‌تر، ۰/۷۰- تا ۱.۰- نشانگر همبستگی قوی و معکوس، ۰/۵۰- تا ۰/۶۹- نشانگر همبستگی معکوس متوسط ​​و ۰ تا ۰/۴۹- نشان دهنده همبستگی منفی ضعیف است. همچنین توجه به این نکته مهم است که بعضی اوقات بسته به ارائه دهنده داده‌ای که استفاده می‌کنید، همبستگی‌ها در مقیاس ۱۰۰ تا -۱۰۰ نشان داده می‌شوند. در هر صورت، نتیجه یکسان است.

بیایید نگاهی به مثالی از جدول همبستگی بیندازیم و چند همبستگی GBPUSD را تجزیه و تحلیل کنیم.

این جدول همبستگی از وب سایت Mataf.net گرفته شده است. در جدول بالا می‌توانید ماتریس همبستگی محبوب‌ترین جفت ارزهای معاملاتی فارکس را بر اساس بازه زمانی روزانه مشاهده کنید. بیایید اکنون تحلیل GBPUSD را انجام دهیم. در اینجا به دنبال همبستگی‌های بالا هستیم. توجه کنید که در اینجا جفت ارز GBP‌USD در ردیف سوم قرار دارد. اگر به سمت راست بروید، می‌توانید مقادیر همبستگی عددی جفت ارزهای مختلف با پوند دلار را ببینید.

بیشتر بخوانید: متاورس (Metaverse) چیست و چرا اهمیت دارد؟(بخش اول)

آیا می‌توانید چند مورد از همبستگی‌های مهم‌تری را که بر اساس این داده‌ها وجود دارد، ببینید؟ خوب، اولین چیزی که با آن برخورد می‌کنید همبستگی مثبت ۹۱ است که با جفت ارز EURUSD وجود دارد. به همبستگی مثبت ۹۵ که با جفت GBP‌JPY وجود دارد نیز توجه کنید. در مورد هرگونه همبستگی معکوس چطور؟ آیا می‌توانید روابط معکوس مهمی با GBPUSD پیدا کنید؟ خوب، اگر به انتهای سمت راست نمودار نگاه کنید، متوجه خواهید شد که USD‌CAD با ۸۹- و USDCHF با ۹۰- می‌باشد. ما آن قسمت را برای مشاهده آسان‌تر بزرگ کرده‌ایم. این به ما می‌گوید که این دو جفت با جفت GBP‌USD همبستگی معکوس زیادی دارند. به یاد داشته باشید که این بدان معنی است که قیمت‌ها در جهت مخالف حرکت می‌کنند.

استراتژی معاملاتی روی پوند دلار

اکنون که در مورد مبانی جفت ارز‌ GBP‌USD بحث کردیم، بیایید در مورد یک استراتژی روزانه برای معامله Cable بحث کنیم. استراتژی‌ای که به آن اشاره می‌کنم به عنوان استراتژی بیگ بن (Big Ben) شناخته می‌شود. اساساً یک “استراتژی شکست دامنه شروع جلسه معاملاتی” (opening range breakout) برای جفت ارز GBP‌USD است. منطق این استراتژی در تغییر حجم ریشه دارد که به دنبال گرفتن یک حرکت زودهنگام قیمت پس از جلسه آسیا است. به طور مشخص، حجم معاملات GBP‌USD پس از پایان جلسه نیویورک و متعاقباً در جلسه آسیا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند.

در نتیجه، بیشتر معامله‌گران اصلی Cable‌، تا آغاز جلسه اروپا معامله نمی‌کنند. معمولاً این امر در طول جلسه شبانه منجر به ایجاد یک دامنه قیمتی در جفت ارز GBP‌USD ‌با مرز مشخص می‌شود. بنابراین، هنگامی که جفت ارز در اوایل جلسه اروپا شروع به افزایش حجم می‌کند، فرصتی برای انجام معامله شکست (breakout) از این محدوده وجود دارد. از آنجاکه معامله‌گران بین بانکی طی شروع جلسه یک رنج در دو طرف بازار ایجاد می‌کنند، یک شکست از این محدوده اغلب در اوایل جلسه معاملات یک روند ایجاد می‌کند. به طور کلی چند نوع متفاوت از استراتژی معاملاتی بیگ بن برای جفت ارز پوند دلار وجود دارد.

در ادامه یک استراتژی برای نحوه معامله GBPUSD با استفاده از انواع مختلف Big Ben شرح داده‌ایم.

قوانین ورود به معامله خرید با استفاده از بیگ بن در تایم فریم پنج دقیقه‌ای:

• بالاترین قیمت (high) و پایین‌ترین قیمت (low) را بین شروع جلسه فرانکفورت و شروع جلسه لندن مشخص کنید. این محدوده به عنوان “opening range” تعریف می‌شود.
• پرایس اکشن در این بازه باید به شکل رنج باشد.
• بعد از بریک اوت و بسته شدن کندل در بالای سطح ۳۸٪ فیبوناچی گسترشی محدوده رنج وارد معامله خرید شوید.
• استاپ لاس (stop loss) باید در نقطه میانی محدوده رنج قرار گیرد.
• حد‌سود را دوبرابر دامنه رنج از نقطه شکست در نظر بگیرید.

قوانین برای ورود به معامله فروش با استفاده از بیگ بن در تایم فریم پنج دقیقه‌ای:

• بالاترین قیمت (high) و پایین‌ترین قیمت (low) را بین شروع جلسه فرانکفورت و شروع جلسه لندن مشخص کنید. این محدوده به عنوان “opening range” تعریف می‌شود.
• پرایس اکشن در این بازه باید به شکل رنج باشد.
• بعد از بریک اوت و بسته شدن کندل در زیر سطح ۳۸٪ فیبوناچی گسترشی محدوده رنج وارد معامله فروش شوید.
• استاپ‌لاس (stop loss) باید در نقطه میانی دامنه قرار گیرد.
• حد سود را دوبرابر طول دامنه رنج از نقطه شکست در نظر بگیرید.

مثالی از استراتژی معامله GBPUSD

اکنون که قوانین استراتژی‌ Big Bend اصلاح شده را شرح دادیم، اجازه دهید به یک نمودار قیمت نگاه کنیم. نمودار زیر یک نمودار پنج دقیقه‌ای است که جفت ارز پوند دلار را نشان می‌دهد.

به دو خط عمودی رسم شده با رنگ قرمز توجه داشته باشید. خط نقطه چین سمت چپ نشان دهنده شروع جلسه فرانکفورت و خط نقطه چین سمت راست نشان دهنده شروع جلسه لندن است. این بازه زمانی جایی است که ما به دنبال فرصت معامله خواهیم بود. در طول این بازه با استفاده از خطوط افقی آبی ماکزیمم و مینیمم نوسان را ترسیم کرده‌ایم.

خط افقی آبی بالا نشان دهنده ماکزیمم نوسان یا مقاومت در ناحیه رنج است، در حالی که خط افقی آبی پایین نشان دهنده مینیمم نوسان یا حمایت در ناحیه رنج است. اگر پرایس اکشن را در این منطقه از نزدیک مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که بازار به طریقی محدود و به اصطلاح رنج معامله می‌شود. در این حالت، شرایط برای معامله احتمالی دلار پوند برآورده شده است.

در این مرحله، ما سطح ۳۸ درصدی فیبوناچی گسترشی ناحیه رنج را در دو طرف رسم می‌کنیم. ما فقط سطح پایینی را در اینجا رسم کرده‌ایم، همان‌طور که با خط زیتونی رنگ پایین دامنه دیده می‌شود. هنگامی که قیمت  این سطح را شکسته و زیر آن بسته می‌شود، به عنوان سیگنال ورود به فروش برای ما عمل می‌کند.

توجه داشته باشید که چگونه بعد از ایجاد محدوده رنج، تا ۹۰ دقیقه آینده قیمت‌ها همچنان بی‌جهت باقی می‌ماند. اما اندکی پس از آن، فشار فروش وارد بازار شده و قیمت‌ها را پایین می‌آورد و سرانجام، یک کندل را در زیر سطح ۳۸٪ مشاهده کردیم و شکست نزولی تأیید شده در دایره‌ای نارنجی نشان داده شده است.

این اتفاق باعث فعال شدن سفارش فروش در بازار می‌شود. حد‌ضرر در نقطه میانی دامنه قرار می‌گیرد. خط سیاه در بالای نقطه فروش باید به عنوان محل حد ضرر تعیین شود. در صورت حرکت نامطلوب (خلاف جهت معامله) قیمت‌، از معامله محافظت می‌شود. اکنون باید تمرکز خود را به نقطه خروج با سود ببریم.

طبق قوانین این استراتژی، حد سود به اندازه دوبرابر طول دامنه از نقطه شکست، تعیین می‌شود. اگر به خط افقی سبز در قسمت پایین نمودار قیمت مراجعه کنید، خواهید دید که حد سود مطابق با آن مشخص شده است. قیمت سرانجام به آن سطح می‌رسد و همچنان پایین‌تر می‌رود تا‌ اینکه در نهایت به سمت بالا اصلاح میکند.

خلاصه

ما نکاتی را در مورد جفت ارز پوند دلار ارائه داده‌ایم که می‌تواند برای شما مفید باشد. همراه با این جفت ارز، EURUSD   هم یکی از نقدشونده‌ترین ابزارهای فارکس است که معامله می‌شود. این جفت ارز اسپرد بسیار کمی دارد، و هنگامی که معاملات خود را در بهترین فرصت انجام می‌دهید، معمولاً حداقل اسلیپیج را تجربه خواهید کرد.

بهترین زمان معامله جفت ارز‌ پوند در اوایل جلسه اروپا و جلسه هم‌پوشانی ایالات متحده و لندن است. اگرچه در این مقاله، بر روی یک استراتژی روزانه برای معامله GBP‌USD متمرکز شدیم، اما استراتژی های زیادی برای نوسان‌گیری وجود دارد که می‌توانند در این جفت ارز نیز استفاده شوند.

منبع: ForexTrainingGroup